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天房发展:非公开发行2015年公司债券2017年付息公告

2017年07月28日 00:47
来源: 东方财富网

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  债权登记日:2017年8月4日

  债券付息日:2017年8月7日(因2017年8月5日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)

  由天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年8月5日发行的天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2015年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年8月7日开始支付自2016年8月5日至2017年8月4日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券基本情况

  (一)债券名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2015年公司债券;

  (二)债券简称及代码:15天房发(代码:125885);

  (三)发行人:天津市房地产发展(集团)股份有限公司;

  (四)发行总额:人民币30亿元;

  (五)债券期限和利率:本期债券为5年期(3+2年期),附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券为固定利率债券,票面年利率为7.00%。本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上调基点,在其存续期限后2年固定不变;如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变;

  (六)债券形式::实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作;

  (七)计息期限:本期债券的计息期限为2015年8月5日至2020年8月4日;

  (八)付息日:2016年至2020年每年的8月5日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016 年至2018年每年的8月5日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日,顺延期间付息款项不另计息);

  (九)兑付日:本期债券的兑付日为2020年8月5日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年8月5日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计息);

  (十)上市时间及地点:本期债券于2015年9月2日在上海证券交易所挂牌。

  二、本期债券本次付息方案

  根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2015年公司债券发行结果公告》,本期债券的票面利率为7.00%,每手“15天房发”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币70元(含税).

  三、本期债券债权登记日和付息日

  (一)债权登记日:2017年8月4日

  (二)付息日:2017年8月7日(因2017年8月5日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)

  四、本期债券付息对象

  本次付息对象为截止2017年8月4日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“15天房发”公司债券持有人。

  五、本期债券付息方法

  (一)本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

  (二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券利息。

  六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  (一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。

  本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

  1、纳税人:本期债券的个人投资者。

  2、征税对象:本期债券的利息所得。

  3、征税税率:按利息额的20%征收。

  4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

  5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。

  (二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

  对于持有“15天房发”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据 2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)以及 2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司,然后由本公司向当地税务部门缴纳。

  请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“15天房发”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》(见附件)同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司,原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码:022-23317185,地址:天津市和平区常德道80号天房发展财务部,邮政编码:300050。本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。

  七、本次付息相关机构

  (一)发行人:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

  联系人:刘英娟、石玉

  地址:天津市和平区常德道80号

  联系电话:022-23317185

  邮政编码:300050

  (二)主承销商:海通证券股份有限公司

  联系人:张本金、郑云桥

  地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

  联系电话:010-88027168

  邮政编码:100044

  (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  联系人:徐瑛

  地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

  联系电话:021-68870114

  邮政编码:200120

  投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告:httpπ//www.sse.com.cn

  特此公告。

  天津市房地产发展(集团)股份有限公司

  董事会

  二零一七年七月二十八日

(责任编辑:DF052)

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